Deglar CASH FLOW

Características Generales de
Deglar CASH FLOW

Deglar Cash Flow es una solución que permite realizar proyecciones del Flujo de Fondos basándose en Saldos de Caja, Bancos, Conciliaciones Bancarias, Valores emitidos, Valores en Cartera, Cuentas a Cobrar, Cuentas a Pagar, Órdenes de Compra, Nacionalización de Importaciones (con sus diferimientos), Presupuestos de Venta, Estimaciones, Calendario de Vencimientos y Diferimientos manuales o automáticos según reglas de Negocio.


Deglar permite tomar la información de distintos sistemas, en distintas locaciones físicas, incorporar ajustes, reclasificaciones, estimaciones y diferimientos de manera manual o automática a través de simples o complejas reglas de negocio, para luego realizar la proyección del Cash Flow.


Todas las empresas tienen situaciones particulares para la proyección del Cash Flow, Deglar, a través de sus herramientas de Interfaces, Formularios, Generador de Procesos, Generador de Reportes permite adaptarse a la operatoria de cada empresa en particular y Presentar dicha información en los formatos requeridos.

Características

01DEGLAR CASH FLOW Permite

  • Proyección diaria, semanal y/o mensual del Cash Flow de la empresa con trazabilidad hasta el origen de los movimientos.
  • Realizar Drill Down hasta el origen del Movimiento.
  • La Incorporación de Datos de distintas fuentes (sistemas, bases de datos, planillas, interfaces, etc.) y posibilidad de incorporar datos de manera manual.
  • Generar Estimaciones y Presupuestos manuales y/o basadas en Reglas de Negocio.
  • Mantener el Calendario de Vencimientos y Actualizarlo Automáticamente.
  • Diferimientos de Pagos y Cobranzas basadas en Reglas de Negocio y Categorización de Clientes y Proveedores.
  • Creación de Múltiples Escenarios con Sensibilización de Variables – Comparación de Escenarios entre ellos y con la Información Real.
  • Proyectar el Cash Flow visualizando el Origen de la Aplicación de los Fondos y permitiendo trazabilidad hasta cada comprobante que da origen al movimiento.
  • Consolidar el Cash Flow de distintas Empresas.
  • Consolidar el Cash Flow en Distintas Monedas.
  • Adaptación a la Operatoria de Cada Negocio.

02El Modelo DEGLAR CASH FLOW ® incluye:

  • Reglas para la Consolidación de Empresas.
  • Saldos Bancarios (Carga Manual o Interface) (*)
  • Interfaces con Sistemas Locales (Órdenes de Compra, Pedidos, Notas de Ventas, Cuentas a Cobrar, Cuentas a Pagar, Boletas de Depósitos, Anticipos, etc.) (*)
  • Conciliador de Valores Emitidos.
  • Reglas de Negocio para el Tratamiento de Pedidos y Órdenes de Compra.
  • Reglas de Negocio para el Tratamiento de Cuentas a Cobrar y Cuentas a Pagar.
  • Reglas de Negocio para el Diferimiento de Pagos y Cobranzas.
  • Reglas de Agrupación de Cuentas Contables en Rubros y Subrubros.
  • Administracion del Calendario de Vencimientos.
  • Estimaciones de Gastos por Sector / Rubro Contable.
  • Estimaciones de Impuestos, Sueldos, etc.
  • Proceso de Baja Automática y Manual de Estimaciones.
  • Proyección de Cash Flow.
  • Proyección de Cash Flow con Origen de la Aplicación de Fondos.
  • Reporte de Órdenes de Compra Real y Ajustado según Reglas de Negocio.
  • Reporte de Pedidos Real y Ajustado según Reglas de Negocio.
  • Reporte de Cuentas a Cobrar Real y Ajustado según Reglas de Negocio.
  • Reporte de Cuentas a Cobrar con Categorización.
  • Reporte de Aging de Clientes y Proveedores.
  • Reporte de Cuentas a Pagar Real y Ajustado según Reglas de Negocio.
  • Reporte de Valores Emitidos, Conciliados, No Conciliados y Cámara Pendiente.
  • Reporte de Estimaciones de Ingresos y Egresos.
  • Reporte de Cash Flow Proyectado.
  • Reporte de Cash Flow con Origen de la Aplicación de Fondos.
  • Tablero de Operaciones.
  • Tablero de Visualización de Resultados.
  • Tablero de Aging de Clientes con Categorización.
 
Deglar Business
Intelligence
Contactenos